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先锋日添利A（004151）

净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立日期 申购费率 风险等级
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  • 基本信息
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  • 费率
  • 销售机构

基本信息

基金全称先锋日添利货币市场基金
基金简称先锋日添利A
基金代码004151
基金类型货币型
成立日期20170414
基金管理人先锋基金管理有限公司
基金托管人渤海银行股份有限公司
投资目标在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
投资范围本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。


历史净值

净值走势图

开始时间 结束时间
历史明细

基金经理

  • 先锋日添利A基金经理

       杜旭 

    杜旭女士，中国国籍，硕士，10年证券从业年限，具备基金从业资格。2010年-2019年曾任职于第一创业证券，华润深国投信托及融通资本。2019年8月加入先锋基金管理有限公司，现任投资管理部基金经理。2020年2月起任先锋日添利货币市场基金基金经理。2020年2月起任先锋现金宝货币市场基金基金经理。2020年11月起任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月起任先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 

     

     


    黄意球修改20221231.jpg

    黄意球    

    黄意球先生，中国国籍，中国科学院博士，10年证券从业年限，具备基金从业资格。曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师，吉祥人寿保险股份有限公司信用评估经理，平安基金管理有限公司固定收益研究员。2021年5月加入先锋基金管理有限公司，现任投资管理部基金经理。自2022年7月18日起担任先锋日添利货币市场基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年7月18日起，担任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。


投资组合

资产分布

债券持仓明细

序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 019723 23国债20 1528263.44 3.15%
2 019683 22国债18 1019532.57 2.10%
3 102274 国债2415 404992.41 0.83%

费率

认购费率

认购范围(含认购费)费率
--0%


申购费率

申购范围(含申购费)费率
--0%


赎回费率

持有期费率
00%


运作费率

费率类别
费率
管理费率
0.15%(每年)
托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.15%(每年)


销售机构

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代销机构全称联系公司网址
爱建证券有限责任公司956021www.ajzq.com
北京汇成基金销售有限公司 010-63158805www.hcjijin.com
 诚通证券股份有限公司95399www.cctgsc.com.cn
大连网金基金销售有限公司4000-899-100www.yibaijin.com
东方财富证券股份有限公司95357www.18.cn
东海证券股份有限公司95531www.longone.com.cn
泛华普益基金销售有限公司400-080-3388www.puyifund.com
光大证券股份有限公司95525www.ebscn.com
广发证券股份有限公司95575www.gf.com.cn
国都证券股份有限公司400-818-8118www.guodu.com
国泰海通证券股份有限公司95521e.htsec.com
国投证券股份有限公司95517www.essence.com.cn
国信证券股份有限公司95536www.guosen.com.cn
恒泰证券股份有限公司956088www.cnht.com.cn
北京虹点基金销售有限公司400-618-0707www.hongdianfund.com
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司400-8189-598www.hongtaicaifu.com
华泰期货有限公司400-628-0888www.htfc.com
华泰证券股份有限公司95597www.htsc.com.cn
华鑫证券有限责任公司95323www.cfsc.com.cn
上海汇付基金销售有限公司400-820-2819www.chinapnr.com
江苏汇林保大基金销售有限公司025-56878016www.huilinbd.com
北京济安基金销售有限公司400-673-7010www.jianfortune.com
嘉实财富管理有限公司400-021-8850www.harvestwm.cn
交通银行股份有限公司95559www.bankcomm.com
京东肯特瑞基金销售有限公司400-098-8505www.jdt.com.cn
上海联泰基金销售有限公司400-118-1188www.66liantai.com
上海陆金所基金销售有限公司400-829-5511www.lufunds.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司95188-8www.fund123.cn
麦高证券有限责任公司400-618-3355www.mgzq.com
民生证券股份有限公司95376www.mszq.com
南京苏宁基金销售有限公司95177www.snjijin.com
诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399www.noah-fund.com
平安证券股份有限公司95511-8stock.pingan.com
上海大智慧基金销售有限公司021-20292031www.wg.com.cn
上海好买基金销售有限公司400-700-9665www.ehowbuy.com
上海基煜基金销售有限公司400-820-5369www.jiyufund.com.cn
上海利得基金销售有限公司400-820-9935www.leadfund.com.cn
上海万得基金销售有限公司 400-820-9463www.wind.com.cn/portal/zh/WFund/index.html
上海证达通基金销售有限公司021-20538880www.zdt.fund
上海长量基金销售有限公司400-820-2899www.erichfund.com
天津国美基金销售有限公司400-111-0889www.gomefund.com
上海天天基金销售有限公司95021www.1234567.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司952555www.5ifund.com
万家财富基金销售（天津）有限公司010-59013895www.wanjiawealth.com
万联证券股份有限公司95322www.wlzq.com.cn
五矿证券有限公司40018-40028www.wkzq.com.cn
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司400-066-1199www.xinlande.com.cn
北京新浪仓石基金销售有限公司010-62675369fund.sina.com.cn
玄元保险代理有限公司400-080-8208www.licaimofang.com
北京雪球基金销售有限公司400-159-9288danjuanapp.com
阳光人寿保险股份有限公司95510static.sinosig.com
一路财富(深圳)基金销售有限公司400-001-1566www.yilucaifu.com
奕丰基金销售有限公司400-684-0500www.ifastps.com.cn
中国银河证券股份有限公司95551www.chinastock.com.cn
英大证券有限责任公司400-018-8688www.ydsc.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司020-89629066yingmi.com
招商证券股份有限公司95565www.cmschina.com
中国人寿保险股份有限公司95519www.e-chinalife.com
中信建投证券股份有限公司400-888-8108www.csc108.com
上海中正达广基金销售有限公司400-676-7523www.zhongzhengfund.com
华源证券股份有限公司95305www.huayuanstock.com
深圳众禄基金销售股份有限公司400-678-8887www.zlfund.cn
泰信财富基金销售有限公司400-004-8821www.taixincf.com
北京辉腾汇富基金销售有限公司400-829-1218www.htfund.com
上海国信嘉利基金销售有限公司021-68809999www.gxjlcn.com
上海攀赢基金销售有限公司021-68889082www.weonefunds.com