先锋日添利A（004151）
| 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
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基本信息
| 基金全称 | 先锋日添利货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 先锋日添利A | ||
| 基金代码 | 004151 | ||
| 基金类型 | 货币型 | ||
| 成立日期 | 20170414 | ||
| 基金管理人 | 先锋基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
历史净值
净值走势图
开始时间
结束时间
历史明细
基金经理
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先锋日添利A基金经理
杜旭
杜旭女士，中国国籍，硕士，10年证券从业年限，具备基金从业资格。2010年-2019年曾任职于第一创业证券，华润深国投信托及融通资本。2019年8月加入先锋基金管理有限公司，现任投资管理部基金经理。2020年2月起任先锋日添利货币市场基金基金经理。2020年2月起任先锋现金宝货币市场基金基金经理。2020年11月起任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月起任先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
黄意球
黄意球先生，中国国籍，中国科学院博士，10年证券从业年限，具备基金从业资格。曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师，吉祥人寿保险股份有限公司信用评估经理，平安基金管理有限公司固定收益研究员。2021年5月加入先锋基金管理有限公司，现任投资管理部基金经理。自2022年7月18日起担任先锋日添利货币市场基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年7月18日起，担任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。
投资组合
资产分布
债券持仓明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112205163 | 22建设银行CD163 | 9990918.97 | 15.12% |
| 2 | 112302009 | 23工商银行CD009 | 9980465.50 | 15.10% |
| 3 | 112217182 | 22光大银行CD182 | 7992759.11 | 12.09% |
| 4 | 112319245 | 23恒丰银行CD245 | 7991561.60 | 12.09% |
| 5 | 112214206 | 22江苏银行CD206 | 7970442.32 | 12.06% |
| 6 | 220216 | 22国开16 | 5076235.96 | 7.68% |
基金公告
更多>>定期报告
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- 2023-08-31 先锋日添利货币市场基金2023年中期报告
- 2023-07-21 先锋日添利货币市场基金2023年第2季度报告
- 2023-04-21 先锋日添利货币市场基金2023年第1季度报告
- 2023-03-31 先锋日添利货币市场基金2022年年度报告
更多>>临时报告
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2023-12-01
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费率
认购费率
| 认购范围(含认购费) | 费率 |
| -- | 0% |
申购费率
| 申购范围(含申购费) | 费率 |
| -- | 0% |
赎回费率
| 持有期 | 费率 |
| 0 | 0% |
运作费率
| 费率类别 | 费率 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) |
| 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.15%(每年) |